行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2024-03-27     2.5230-0.7865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,225.1718,571.3112,922.8817,625.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.2227.7853.9843.19
  清算备付金2.09195.160.00130.79
  应收股票清算款594.76386.680.000.00
  新股申购款17.9024.47223.00254.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,006.5265,684.0597,375.9785,196.98
负债
  应付基金管理费41.7663.2676.3073.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4415.8119.0718.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00575.150.310.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0080.37
  其他应付款项42.64114.2129.3518.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款223.037,893.95806.03225.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额323.408,670.83939.87427.35
  基金单位总额18,048.5320,138.6728,403.5322,382.16
  未分配净收益31,634.5836,874.5568,032.5662,387.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,683.1257,013.2196,436.1084,769.63
  负债及持有人权益合计50,006.5265,684.0597,375.9785,196.98