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工银新增利混合(001720)

2019-12-06     1.14100.0877%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.0160.8478.6483.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计63.78150.30181.09450.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.971.483.502.67
  清算备付金49.2836.5293.28451.23
  应收股票清算款0.0061.050.00219.02
  新股申购款0.010.020.110.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,841.5410,553.5513,810.3728,255.29
负债
  应付基金管理费4.107.659.7220.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.460.851.082.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款230.00600.001,350.002,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0751.511.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.380.901.759.09
  其他应付款项6.7720.0918.7337.51
  应付利息0.00-0.14-0.37-0.82
  应付赎回款19.9349.9420.75344.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.430.740.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额262.11731.231,403.502,713.09
  基金单位总额4,996.639,416.3712,034.8725,024.22
  未分配净收益582.81405.94372.00517.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,579.449,822.3112,406.8725,542.21
  负债及持有人权益合计5,841.5410,553.5513,810.3728,255.29