资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 857.76 | 1,107.58 | 196.83 | 86.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.98 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.09 | 3.29 | 1.76 | 1.53 |
清算备付金 | 93.26 | 464.87 | 313.51 | 148.46 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3,624.46 | 31.14 | 306.87 |
新股申购款 | 0.49 | 1.72 | 11.03 | 6.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,924.43 | 25,064.59 | 60,885.21 | 74,548.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.24 | 11.65 | 24.03 | 30.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.25 | 2.33 | 4.81 | 6.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 4,380.42 | 5,090.00 | 2,200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 789.09 | 0.00 | 85.52 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
其他应付款项 | 10.16 | 29.87 | 12.91 | 20.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.03 |
应付赎回款 | 16.19 | 4,685.59 | 20.77 | 8.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.90 | 1.70 | 4.36 | 4.83 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 823.83 | 9,111.56 | 5,242.39 | 2,272.41 |
基金单位总额 | 12,815.14 | 13,799.66 | 46,728.49 | 60,460.77 |
未分配净收益 | 2,285.46 | 2,153.37 | 8,914.33 | 11,815.13 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 15,100.60 | 15,953.03 | 55,642.82 | 72,275.90 |
负债及持有人权益合计 | 15,924.43 | 25,064.59 | 60,885.21 | 74,548.31 |