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工银新增利混合(001720)

2024-03-18     1.16800.3436%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款857.761,107.58196.8386.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00642.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.093.291.761.53
  清算备付金93.26464.87313.51148.46
  应收股票清算款0.003,624.4631.14306.87
  新股申购款0.491.7211.036.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,924.4325,064.5960,885.2174,548.31
负债
  应付基金管理费6.2411.6524.0330.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.252.334.816.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,380.425,090.002,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款789.090.0085.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.57
  其他应付款项10.1629.8712.9120.45
  应付利息0.000.000.00-1.03
  应付赎回款16.194,685.5920.778.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.901.704.364.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额823.839,111.565,242.392,272.41
  基金单位总额12,815.1413,799.6646,728.4960,460.77
  未分配净收益2,285.462,153.378,914.3311,815.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,100.6015,953.0355,642.8272,275.90
  负债及持有人权益合计15,924.4325,064.5960,885.2174,548.31