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工银新增益混合(001721)

2019-11-14     1.08300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,800.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.2863.6672.75122.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计416.82458.781,259.01754.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.4312.0813.2411.48
  清算备付金306.002.83190.89680.55
  应收股票清算款0.0014.750.001,899.36
  新股申购款0.010.180.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,802.2125,687.1657,286.6657,463.78
负债
  应付基金管理费16.0816.3238.7640.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.682.726.466.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,200.005,200.004,359.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.020.004.290.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.023.723.2210.56
  其他应付款项10.6138.5319.6738.73
  应付利息0.00-1.05-1.430.50
  应付赎回款0.230.690.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.832.254.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.474,263.185,275.634,456.90
  基金单位总额20,246.7720,239.6450,003.1350,003.65
  未分配净收益1,514.961,184.332,007.903,003.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,761.7421,423.9852,011.0353,006.88
  负债及持有人权益合计21,802.2125,687.1657,286.6657,463.78