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广发百发大数据精选混合A(001741)

2019-11-15     0.9680-0.8197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00200.00350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款764.64585.39863.11699.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.09-0.090.14-0.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.070.661.645.34
  清算备付金5.391.6139.0858.00
  应收股票清算款0.761,561.99130.19262.40
  新股申购款0.110.4417.780.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,218.035,270.896,870.959,053.57
负债
  应付基金管理费6.927.429.5912.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.051.121.451.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.130.529.1015.10
  其他应付款项4.7620.5010.9126.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.792.3424.2543.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.6431.9255.3199.21
  基金单位总额5,533.706,330.656,792.748,134.42
  未分配净收益-358.30-1,091.6722.89819.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,175.395,238.976,815.648,954.36
  负债及持有人权益合计5,218.035,270.896,870.959,053.57