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易方达瑞祺混合E(001748)

2019-11-19     1.14500.5268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款220.24166.72792.09
  应收股利0.000.000.00
  利息合计431.16455.63816.36
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.551.093.92
  清算备付金76.01112.02349.58
  应收股票清算款9.380.370.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值32,166.6829,657.9463,768.72
负债
  应付基金管理费13.7613.3624.97
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.292.234.16
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款3,750.003,600.0012,411.45
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款103.300.001,002.96
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.730.315.15
  其他应付款项18.0524.4014.98
  应付利息0.784.1411.70
  应付赎回款0.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.481.578.08
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3,892.463,646.0213,483.45
  基金单位总额26,033.0226,041.2151,059.75
  未分配净收益2,241.20-29.29-774.48
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值28,274.2226,011.9250,285.27
  负债及持有人权益合计32,166.6829,657.9463,768.72