资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 46,372.77 | 40,217.80 | 1,110.13 | 614.23 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 92.81 | 43.21 | 2.87 | 2.02 |
清算备付金 | 848.54 | 471.44 | 48.71 | 152.49 |
应收股票清算款 | 1,209.31 | 0.00 | 100.84 | 0.00 |
新股申购款 | 249.48 | 206.87 | 0.05 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 331,607.71 | 155,083.15 | 7,804.40 | 7,650.40 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 150.51 | 60.63 | 3.91 | 3.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.09 | 10.11 | 0.65 | 0.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,624.27 | 0.00 | 530.16 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 111.56 | 243.08 | 18.88 | 18.47 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 272.23 | 2,046.18 | 5.50 | 1.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 600.54 | 9,002.58 | 29.85 | 1,145.73 |
基金单位总额 | 184,232.93 | 83,007.93 | 4,626.00 | 3,912.16 |
未分配净收益 | 146,774.24 | 63,072.64 | 3,148.55 | 2,592.51 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 331,007.17 | 146,080.57 | 7,774.55 | 6,504.67 |
负债及持有人权益合计 | 331,607.71 | 155,083.15 | 7,804.40 | 7,650.40 |