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招商丰享混合A(001841)

2018-04-11     1.05400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-112017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,700.000.0011,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款872.78300.17545.072,077.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.414.791,061.33819.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.478.476.254.89
  清算备付金1.64347.8721.85314.31
  应收股票清算款0.000.000.008.22
  新股申购款0.050.050.000.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值875.352,950.7378,920.3076,146.47
负债
  应付基金管理费0.227.2347.6554.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.072.2614.8916.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.005,830.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00192.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.793.537.12
  其他应付款项16.9715.0018.3527.00
  应付利息0.000.002.380.00
  应付赎回款0.440.660.080.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.75222.835,920.98112.28
  基金单位总额813.912,629.6669,532.4873,143.74
  未分配净收益43.7098.243,466.842,890.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值857.612,727.9072,999.3176,034.19
  负债及持有人权益合计875.352,950.7378,920.3076,146.47