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国寿安保稳健回报混合A(001846)

2018-09-26     1.11800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-09-262018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,560.076,394.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,070.14109.36103.31195.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计659.60523.731,789.431,894.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.8136.8627.5520.79
  清算备付金2.224.55320.29327.44
  应收股票清算款0.000.000.001,345.78
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,348.1837,266.99128,328.60136,856.00
负债
  应付基金管理费14.3016.3364.5961.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.294.9019.3818.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,066.961,000.009,441.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,820.160.050.001,432.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.552.2042.9228.87
  其他应付款项10.379.9219.009.42
  应付利息0.005.321.230.22
  应付赎回款0.3411.260.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.982.950.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,853.004,119.891,147.1210,992.60
  基金单位总额29,961.1229,975.15115,919.04118,912.33
  未分配净收益3,534.063,171.9511,262.436,951.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,495.1833,147.10127,181.47125,863.40
  负债及持有人权益合计35,348.1837,266.99128,328.60136,856.00