-0.0835% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-05-27 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,074.20 | 277.09 | 292.80 | 283.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 372.74 | 577.37 | 623.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.86 | 0.08 | 0.00 | 7.19 |
| 清算备付金 | 846.42 | 108.21 | 359.56 | 879.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198.32 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,921.48 | 30,307.32 | 39,024.24 | 41,927.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.46 | 16.40 | 15.32 | 15.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.13 | 4.68 | 4.38 | 4.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,600.00 | 12,294.49 | 15,899.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 203.37 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.15 | 0.05 | 0.28 | 1.13 |
| 其他应付款项 | 7.88 | 18.90 | 9.83 | 21.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.72 | 3.83 | -0.99 |
| 应付赎回款 | 978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.58 | 5.00 | 4.90 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 996.80 | 2,645.52 | 12,334.93 | 16,149.70 |
| 基金单位总额 | 2,398.61 | 22,744.11 | 22,744.11 | 22,744.11 |
| 未分配净收益 | 526.07 | 4,917.70 | 3,945.20 | 3,033.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,924.68 | 27,661.80 | 26,689.31 | 25,777.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,921.48 | 30,307.32 | 39,024.24 | 41,927.42 |