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中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2019-12-11     1.07480.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,500.020.00330.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,062.15468.36131.9695.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,701.963,896.721,916.981,044.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1212.646.522.56
  清算备付金5,874.382,532.02884.23929.70
  应收股票清算款4,157.840.007.5341.29
  新股申购款479.601,033.193.170.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值560,968.93187,036.32109,524.3756,629.21
负债
  应付基金管理费252.6983.0947.6333.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费72.2023.7413.619.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款98,000.0041,709.9927,009.430.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,506.380.0032.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.843.391.491.33
  其他应付款项22.5634.1331.6630.56
  应付利息26.7137.960.440.00
  应付赎回款889.51109.631.5827.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金60.1929.6020.009.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,834.1042,031.5327,158.47111.94
  基金单位总额423,715.26134,630.2877,915.2354,373.26
  未分配净收益35,419.5610,374.514,450.672,144.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值459,134.83145,004.7982,365.9056,517.27
  负债及持有人权益合计560,968.93187,036.32109,524.3756,629.21