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中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2020-05-27     1.0772-0.0649%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,500.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,049.621,062.15468.36131.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,165.449,701.963,896.721,916.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.4619.1212.646.52
  清算备付金11,005.545,874.382,532.02884.23
  应收股票清算款0.004,157.840.007.53
  新股申购款1,959.49479.601,033.193.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,026,691.36560,968.93187,036.32109,524.37
负债
  应付基金管理费437.30252.6983.0947.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.9472.2023.7413.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款233,097.8198,000.0041,709.9927,009.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,106.902,506.380.0032.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.073.843.391.49
  其他应付款项22.8422.5634.1331.66
  应付利息8.3326.7137.960.44
  应付赎回款1,073.81889.51109.631.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金133.9660.1929.6020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额237,012.82101,834.1042,031.5327,158.47
  基金单位总额729,821.04423,715.26134,630.2877,915.23
  未分配净收益59,857.5035,419.5610,374.514,450.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值789,678.54459,134.83145,004.7982,365.90
  负债及持有人权益合计1,026,691.36560,968.93187,036.32109,524.37