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华夏消费升级混合C(001928)

2020-01-23     1.8030-3.2725%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,732.4523,606.5130,700.4315,555.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.177.956.073.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金50.2855.3322.5916.83
  清算备付金85.51255.8456.03194.91
  应收股票清算款0.000.000.00529.24
  新股申购款180.9620.421,291.48353.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,960.68124,544.13112,008.6179,049.52
负债
  应付基金管理费181.08158.42122.2794.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.1826.4020.3815.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,340.154,568.370.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金191.09234.58112.2657.16
  其他应付款项9.676.387.996.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款913.00175.09730.891,050.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,332.051,948.205,570.371,230.67
  基金单位总额92,052.4895,135.2666,312.4749,002.56
  未分配净收益60,576.1527,460.6640,125.7628,816.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,628.63122,595.93106,438.2477,818.85
  负债及持有人权益合计153,960.68124,544.13112,008.6179,049.52