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兴银瑞益(001960)

2024-12-10     1.02900.0973%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.9925.68198.5086.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.290.540.007.58
  清算备付金704.950.000.00121.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款8.175.211.9135.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值480,396.66433,188.07475,541.10457,714.33
负债
  应付基金管理费91.0493.3490.5492.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.1715.5615.0915.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款111,222.6265,067.98110,840.7496,579.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.720.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.5928.3825.9431.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.7012.966.940.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金30.1334.5835.7639.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额111,395.9665,252.81111,015.0296,758.96
  基金单位总额359,009.07358,415.29360,041.73358,688.82
  未分配净收益9,991.639,519.974,484.352,266.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值369,000.69367,935.26364,526.08360,955.37
  负债及持有人权益合计480,396.66433,188.07475,541.10457,714.33