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摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984)

2024-03-26     1.0257-0.5623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,967.3211,693.0031,508.9449,353.81
  应收股利28.670.000.000.00
  利息合计0.000.000.005.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.3715.9115.3139.96
  清算备付金397.231,081.7393.39654.08
  应收股票清算款0.000.002,694.73349.52
  新股申购款76.5880.25355.21266.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,113.9789,522.0599,124.60125,145.15
负债
  应付基金管理费76.56108.49115.84161.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7618.0819.3126.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,158.530.005,039.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00490.58
  其他应付款项170.39215.89134.8225.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款441.72449.36531.60712.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额701.432,950.36801.566,456.26
  基金单位总额49,627.9857,548.7355,304.5156,283.24
  未分配净收益11,784.5629,022.9643,018.5362,405.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,412.5386,571.6998,323.04118,688.89
  负债及持有人权益合计62,113.9789,522.0599,124.60125,145.15