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南方荣光灵活配置混合C(002016)

2020-01-23     1.1890-0.5853%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,380.4649.081,100.0617.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,317.321,938.821,378.721,363.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0214.4110.9727.49
  清算备付金848.681,246.40331.01443.35
  应收股票清算款0.00796.980.002,444.63
  新股申购款0.091.290.030.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值73,406.9098,331.3977,320.4568,224.14
负债
  应付基金管理费33.1435.7431.2028.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.525.965.204.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,700.0027,208.2913,324.959,910.40
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,301.73756.871,003.912,402.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金62.621.7929.2538.64
  其他应付款项9.4735.5017.6035.50
  应付利息0.00-3.174.19-4.22
  应付赎回款4.641.400.090.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.2612.886.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,123.4028,055.2614,422.9112,415.98
  基金单位总额57,396.5562,231.0557,512.4351,908.94
  未分配净收益8,886.968,045.085,385.113,899.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值66,283.5070,276.1362,897.5355,808.16
  负债及持有人权益合计73,406.9098,331.3977,320.4568,224.14