行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方多策略灵活配置混合C(002068)

2020-02-21     1.7772-0.0169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,351.649,983.550.001,549.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355.55204.955.12275.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计730.971,218.0235.1529.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.870.283.55
  清算备付金0.00199.9036.569.34
  应收股票清算款0.000.001.9620.84
  新股申购款0.590.630.060.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,233.06105,275.092,335.113,638.77
负债
  应付基金管理费30.4742.751.304.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.8815.270.461.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0025,205.9278.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.922.440.040.57
  其他应付款项23.6329.9025.3657.00
  应付利息0.0015.25-0.010.00
  应付赎回款0.000.000.244.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.461.540.070.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76.8825,313.67105.4768.15
  基金单位总额29,923.7046,303.041,983.393,177.56
  未分配净收益22,232.4733,658.39246.26393.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,156.1879,961.422,229.643,570.61
  负债及持有人权益合计52,233.06105,275.092,335.113,638.77