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长盛盛鑫混合C(002090)

2018-10-29     1.15700.6963%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-09-092018-11-162018-10-292018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,090.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.14217.3239.17138.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.243.81468.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.00
  清算备付金0.0011.5024.1191.32
  应收股票清算款0.000.000.00110.14
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151.38390.50399.4243,587.82
负债
  应付基金管理费0.000.000.8821.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.297.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00139.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.080.6611.97
  其他应付款项0.000.007.158.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.000.088.99188.41
  基金单位总额356.81356.81356.8039,939.45
  未分配净收益-205.4333.6133.633,459.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151.38390.42390.4343,399.41
  负债及持有人权益合计151.38390.50399.4243,587.82