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国富新价值混合C(002098)

2018-10-09     0.96630.0829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-10-092018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款325.97410.92346.701,028.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0824.63150.83181.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.622.614.013.84
  清算备付金4.1032.9847.80847.22
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款188.940.000.130.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值696.4415,369.4120,550.7520,906.37
负债
  应付基金管理费0.077.7010.8811.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.011.281.811.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.730.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.5910.608.7514.82
  其他应付款项18.9111.5027.2023.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款252.750.010.080.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288.37131.8648.8852.40
  基金单位总额424.8814,467.3519,064.7519,047.65
  未分配净收益-16.81770.201,437.121,806.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值408.0715,237.5420,501.8720,853.97
  负债及持有人权益合计696.4415,369.4120,550.7520,906.37