行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发安享混合C(002117)

2020-04-09     1.05200.1905%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.002,000.000.001,960.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.31149.0364.4658.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计395.54454.19454.14649.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.887.137.6811.96
  清算备付金33.4965.4380.58317.63
  应收股票清算款500.002,000.000.000.00
  新股申购款37.940.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,740.4743,247.6235,993.4732,480.80
负债
  应付基金管理费18.2014.8415.8415.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.642.973.173.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,877.996,987.977,650.00780.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.237.700.4513.93
  其他应付款项16.5018.0834.5018.75
  应付利息0.681.0411.01-0.21
  应付赎回款559.440.000.000.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.341.171.921.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,481.877,035.737,722.19838.25
  基金单位总额34,908.5933,536.6927,033.9229,840.95
  未分配净收益2,350.012,675.201,237.371,801.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,258.6136,211.8928,271.2831,642.55
  负债及持有人权益合计39,740.4743,247.6235,993.4732,480.80