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广发安享混合C(002117)

2024-03-18     1.20450.0748%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,307.820.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.00126.272,492.61269.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,270.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.5747.7616.3431.86
  清算备付金21,840.7813,432.018,640.10720.58
  应收股票清算款198.460.070.007.12
  新股申购款1,126.913,058.958,326.2348.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值513,568.63439,173.20239,962.53148,151.64
负债
  应付基金管理费180.47190.4371.2160.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.6622.858.5512.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款73,054.783,399.3114,900.0032,155.76
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.312,402.580.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.60
  其他应付款项32.8354.8734.9420.42
  应付利息0.000.000.0015.55
  应付赎回款2,242.692,287.835,632.07631.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.4127.4414.3911.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75,688.446,108.6123,085.8732,929.39
  基金单位总额366,133.74365,975.22182,394.2597,345.36
  未分配净收益71,746.4567,089.3634,482.4017,876.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值437,880.19433,064.58216,876.65115,222.25
  负债及持有人权益合计513,568.63439,173.20239,962.53148,151.64