-0.0827% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,001.14 | 0.00 | 4,307.82 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 126.51 | 188.00 | 126.27 | 2,492.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 31.56 | 76.57 | 47.76 | 16.34 |
| 清算备付金 | 17,539.96 | 21,840.78 | 13,432.01 | 8,640.10 |
| 应收股票清算款 | 505.92 | 198.46 | 0.07 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,114.20 | 1,126.91 | 3,058.95 | 8,326.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 414,046.08 | 513,568.63 | 439,173.20 | 239,962.53 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 157.17 | 180.47 | 190.43 | 71.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.86 | 21.66 | 22.85 | 8.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,412.19 | 73,054.78 | 3,399.31 | 14,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 2,402.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 18.58 | 32.83 | 54.87 | 34.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,672.91 | 2,242.69 | 2,287.83 | 5,632.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.17 | 21.41 | 27.44 | 14.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,407.72 | 75,688.44 | 6,108.61 | 23,085.87 |
| 基金单位总额 | 311,018.80 | 366,133.74 | 365,975.22 | 182,394.25 |
| 未分配净收益 | 61,619.55 | 71,746.45 | 67,089.36 | 34,482.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 372,638.36 | 437,880.19 | 433,064.58 | 216,876.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 414,046.08 | 513,568.63 | 439,173.20 | 239,962.53 |