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嘉实新优选混合(002149)

2024-03-28     0.82100.6127%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款346.54534.39489.7825.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.443.442.380.91
  清算备付金5.349.2724.044.05
  应收股票清算款0.000.00395.940.00
  新股申购款0.371.200.110.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,585.345,123.995,200.152,429.52
负债
  应付基金管理费2.312.462.541.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.580.610.630.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项10.496.3911.079.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.224.180.3220.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.5913.6414.5531.94
  基金单位总额4,778.854,452.374,527.531,646.49
  未分配净收益-207.10657.98658.07751.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,571.755,110.355,185.602,397.58
  负债及持有人权益合计4,585.345,123.995,200.152,429.52