行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实新优选混合(002149)

2020-03-27     1.1100-0.0900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,813.0616.6168.45160.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.791,556.151,698.401,440.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.5812.088.811.40
  清算备付金34.61205.80435.1392.66
  应收股票清算款1,312.600.000.00201.23
  新股申购款0.020.030.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,321.3485,689.7884,995.9476,156.19
负债
  应付基金管理费11.0238.0036.2938.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.759.509.079.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0010,940.0011,209.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.657.1212.120.62
  其他应付款项9.8538.0018.3537.00
  应付利息0.0011.795.820.00
  应付赎回款6,902.620.000.000.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.473.153.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,949.3711,047.5611,294.6786.04
  基金单位总额21,575.1169,880.0469,938.6470,007.39
  未分配净收益1,796.874,762.183,762.636,062.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,371.9774,642.2273,701.2676,070.14
  负债及持有人权益合计30,321.3485,689.7884,995.9476,156.19