行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富安鑫智选混合C(002158)

2020-04-03     1.1940-0.1672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,300.002,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,743.421,926.23113.522,718.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计378.20260.53362.05402.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.717.6314.6314.94
  清算备付金357.54370.66352.97708.28
  应收股票清算款0.000.003.860.00
  新股申购款0.350.010.300.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,923.2648,536.1937,939.3042,064.84
负债
  应付基金管理费35.6532.6728.9329.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.927.266.436.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,603.841,003.140.002,571.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.8611.460.4755.29
  其他应付款项31.0033.5239.0029.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.790.530.310.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.310.352.222.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,701.472,089.0177.442,694.16
  基金单位总额39,483.0638,841.6834,940.7834,849.41
  未分配净收益6,738.727,605.502,921.084,521.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,221.7946,447.1837,861.8639,370.68
  负债及持有人权益合计47,923.2648,536.1937,939.3042,064.84