行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

东方大健康混合(002173)

2019-12-06     1.00090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.0050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.82380.63190.9396.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.070.033.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.821.321.561.40
  清算备付金4.3412.365.085.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.250.5517.730.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,034.781,222.021,632.981,518.57
负债
  应付基金管理费1.221.351.891.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.220.320.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00189.7267.2546.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.321.968.993.18
  其他应付款项7.4414.459.9215.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.610.2010.0910.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.80207.8998.4677.49
  基金单位总额1,025.781,150.471,329.941,373.45
  未分配净收益-6.81-136.34204.5967.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,018.981,014.121,534.531,441.07
  负债及持有人权益合计1,034.781,222.021,632.981,518.57