行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

农银国企改革混合(002189)

2020-01-23     1.7040-3.6090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00520.001,240.001,320.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,080.162,187.692,953.521,116.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.500.31-0.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.406.149.338.33
  清算备付金18.34198.04145.81102.43
  应收股票清算款0.0094.460.0011.34
  新股申购款8.700.8811.9713.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,782.0110,566.2913,174.2713,657.67
负债
  应付基金管理费12.5413.6015.5116.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.092.272.592.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款30.7370.63556.28257.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.1413.3422.2533.99
  其他应付款项9.1021.0316.0218.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36.0710.0950.7649.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额100.66130.96663.41377.87
  基金单位总额7,865.199,354.998,967.199,765.02
  未分配净收益2,816.161,080.343,543.673,514.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,681.3510,435.3312,510.8613,279.80
  负债及持有人权益合计10,782.0110,566.2913,174.2713,657.67