国泰安心回报混合(002204)
2018-11-16
1.0020
0.0000%
| 单位：万元 | 2018-09-05 | 2018-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73.56 | 393.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.64 | 38.61 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.04 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.62 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 217.53 | 1,602.84 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.04 | 3.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.12 |
| 其他应付款项 | 24.81 | 19.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.74 | 252.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33.63 | 276.52 |
| 基金单位总额 | 183.85 | 1,305.38 |
| 未分配净收益 | 0.05 | 20.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 183.90 | 1,326.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 217.53 | 1,602.84 |
