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南方瑞利混合(002220)

2019-11-15     1.2899-0.4323%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.00600.000.008,190.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,673.15214.52340.8322,544.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.5477.38120.5069.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.242.514.756.72
  清算备付金62.9318.2065.34552.16
  应收股票清算款0.0046.360.004,151.35
  新股申购款0.090.060.050.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,990.7612,683.8417,266.1248,644.08
负债
  应付基金管理费13.7316.5221.88102.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.292.753.6515.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,450.340.0042.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.332.879.4810.67
  其他应付款项8.9735.5019.8440.00
  应付利息0.000.000.150.00
  应付赎回款11.6836.10565.8413,201.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.160.810.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,512.3593.91963.9613,370.31
  基金单位总额10,368.9813,479.8615,553.0232,277.62
  未分配净收益1,109.43-889.92749.142,996.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,478.4112,589.9416,302.1635,273.77
  负债及持有人权益合计12,990.7612,683.8417,266.1248,644.08