0.0164% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-03-15 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 | 200.00 | 8,960.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,173.72 | 804.70 | 276.13 | 3,428.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 984.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.92 | 6.17 | 10.20 | 7.95 |
| 清算备付金 | 59.98 | 111.28 | 431.18 | 856.66 |
| 应收股票清算款 | 1,646.32 | 0.00 | 163.39 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 2.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,908.19 | 10,698.98 | 77,675.72 | 103,994.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.41 | 4.69 | 35.22 | 49.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.24 | 0.78 | 5.87 | 8.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,100.75 | 6,001.26 | 160.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 534.04 | 231.33 | 2,840.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.61 |
| 其他应付款项 | 23.02 | 22.65 | 26.31 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 303.65 | 0.64 | 1.88 | 1,950.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.12 | 0.82 | 4.79 | 5.70 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 328.43 | 1,664.35 | 6,306.67 | 5,055.34 |
| 基金单位总额 | 2,502.12 | 4,985.74 | 38,107.58 | 52,835.90 |
| 未分配净收益 | 2,077.64 | 4,048.89 | 33,261.47 | 46,103.39 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,579.76 | 9,034.63 | 71,369.05 | 98,939.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,908.19 | 10,698.98 | 77,675.72 | 103,994.62 |