行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城新视野混合C(002226)

2018-12-06     1.02050.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-062018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00720.00590.006,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款984.0787.70103.84299.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4824.4033.62172.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.532.6713.2347.48
  清算备付金5.1856.1831.031,023.98
  应收股票清算款0.0010.27371.88203.88
  新股申购款0.070.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值990.333,152.506,693.5521,650.93
负债
  应付基金管理费0.101.603.7311.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.400.932.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00337.9187.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.525.4549.05
  其他应付款项12.117.3514.006.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.328.9755.00392.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.6320.14420.12559.23
  基金单位总额956.193,104.556,107.9920,919.02
  未分配净收益21.5127.81165.45172.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值977.703,132.356,273.4321,091.70
  负债及持有人权益合计990.333,152.506,693.5521,650.93