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新疆前海联合海盈货币B(002248)

2024-03-27     0.44940.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,192.325,463.4114,422.14139,987.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,291.297,580.2212,100.83129,907.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00751.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.302.32
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款800.060.000.540.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,282.3814,063.9838,519.49356,389.00
负债
  应付基金管理费1.182.114.4221.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.390.701.477.10
  应付收益0.480.862.2432.79
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.007.02
  其他应付款项206.08211.82207.69211.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额208.28215.67216.06280.28
  基金单位总额9,074.1013,848.3138,303.44356,108.72
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,074.1013,848.3138,303.44356,108.72
  负债及持有人权益合计9,282.3814,063.9838,519.49356,389.00