0.6117% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24.49 | 52.03 | 19.36 | 32.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.93 | 5.73 | 4.37 | 3.94 |
| 清算备付金 | 1,122.52 | 1,319.43 | 580.09 | 892.53 |
| 应收股票清算款 | 2,295.19 | 110.72 | 62.23 | 1,192.76 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.06 | 1.90 | 7.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 57,152.39 | 81,697.05 | 90,262.26 | 50,176.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.42 | 40.00 | 51.56 | 23.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.69 | 11.43 | 14.73 | 6.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,148.71 | 10,096.31 | 15,525.45 | 6,360.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,300.84 | 148.04 | 0.00 | 1,192.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.26 | 24.92 | 32.73 | 26.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.00 | 0.92 | 4,896.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.64 | 2.09 | 3.70 | 0.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,515.57 | 10,322.79 | 15,629.09 | 12,507.91 |
| 基金单位总额 | 44,000.75 | 65,605.90 | 68,481.28 | 28,239.62 |
| 未分配净收益 | 1,636.07 | 5,768.36 | 6,151.89 | 9,428.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,636.81 | 71,374.26 | 74,633.17 | 37,668.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 57,152.39 | 81,697.05 | 90,262.26 | 50,176.39 |