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华富安享债券(002280)

2020-03-30     1.1873-0.7191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-29
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.378.9518.2919,687.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.1086.2893.7614.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.940.894.0910.08
  清算备付金125.71145.53187.3422.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.960.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,113.986,314.666,059.0219,735.01
负债
  应付基金管理费3.002.863.1857.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.820.919.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款850.001,530.00600.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.282.090.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.380.972.351.20
  其他应付款项2.8838.0018.8444.33
  应付利息0.00-0.420.320.00
  应付赎回款11.580.000.105,989.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.300.604.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额872.461,574.62626.306,107.02
  基金单位总额4,714.114,708.215,281.6813,057.84
  未分配净收益527.4131.83151.04570.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,241.524,740.045,432.7213,627.99
  负债及持有人权益合计6,113.986,314.666,059.0219,735.01