-0.1368% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 4,982.02 | 21,838.48 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 961.78 | 5,220.99 | 243.92 | 1,285.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.32 | 174.20 | 1,046.58 | 1,745.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.84 | 6.19 | 7.68 | 4.46 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 297.98 | 193.86 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3,000.83 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 5.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,265.88 | 18,702.11 | 82,492.01 | 95,765.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.84 | 12.32 | 40.44 | 49.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 2.05 | 6.74 | 8.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,399.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.61 | 7.08 | 3.45 | 4.34 |
| 其他应付款项 | 15.62 | 31.50 | 14.79 | 23.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 1.26 | 0.20 | 8.22 | 8.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.13 | 2,453.59 | 74.95 | 1,099.05 |
| 基金单位总额 | 1,215.04 | 16,156.80 | 77,479.01 | 92,515.04 |
| 未分配净收益 | 31.71 | 91.72 | 4,938.06 | 2,151.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,246.76 | 16,248.52 | 82,417.07 | 94,666.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,265.88 | 18,702.11 | 82,492.01 | 95,765.68 |