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博时沪深300指数C(002385)

2019-11-19     1.49111.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,491.8735,456.1547,506.2716,753.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计193.5722.1918.95319.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金106.7676.2297.8456.37
  清算备付金1,045.721,369.941,633.461,268.68
  应收股票清算款636.600.000.002,500.00
  新股申购款709.581,733.831,104.34986.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值703,399.50576,105.18580,455.75584,788.24
负债
  应付基金管理费551.13477.70475.06480.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费112.4797.4996.9598.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006,221.9814.450.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金517.59527.06957.18735.25
  其他应付款项64.4167.5247.5558.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,236.09174.29724.94875.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.040.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,490.567,575.012,322.692,252.11
  基金单位总额485,089.79489,708.43434,216.77392,773.75
  未分配净收益215,819.1578,821.74143,916.29189,762.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值700,908.94568,530.17578,133.06582,536.13
  负债及持有人权益合计703,399.50576,105.18580,455.75584,788.24