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工银沪港深股票A(002387)

2020-04-03     1.0153-0.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00400.005,000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,630.9819,723.6526,436.5916,693.24
  应收股利758.9411.591,753.0041.79
  利息合计7.5211.2413.325.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金154.74248.82191.5923.73
  清算备付金1,971.35105.372,472.3671.41
  应收股票清算款3,326.250.003,653.362,903.34
  新股申购款4.060.0081.06125.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,933.18199,798.51336,038.86205,032.10
负债
  应付基金管理费184.64284.69409.98242.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费30.7747.4568.3340.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,850.24396.022,121.994,987.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金128.36216.30243.1381.80
  其他应付款项11.3339.9532.6640.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款101.340.004,932.66318.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,306.68984.417,808.755,712.22
  基金单位总额143,216.25205,507.13286,757.80158,456.18
  未分配净收益13,410.25-6,693.0341,472.3140,863.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,626.50198,814.09328,230.11199,319.87
  负债及持有人权益合计159,933.18199,798.51336,038.86205,032.10