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招商安德灵活配置混合C(002390)

2020-02-26     1.06380.1224%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-02-182018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0024,198.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款981.5591,171.613,016.001,823.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计48.4636.762,455.231,198.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.203.664.192.29
  清算备付金7.750.003.899.17
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,604.2791,712.9892,226.3596,930.66
负债
  应付基金管理费8.3754.2794.0596.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.409.0415.6816.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.642.524.707.10
  其他应付款项19.0040.7837.0018.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.41554.250.0070.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.090.590.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额54.82660.95152.02210.13
  基金单位总额6,147.4384,242.5785,480.6090,415.42
  未分配净收益402.026,809.456,593.736,305.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,549.4591,052.0392,074.3396,720.54
  负债及持有人权益合计6,604.2791,712.9892,226.3596,930.66