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中银瑞利混合A(002413)

2020-01-23     1.1370-0.8718%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0030,006.8210,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,019.091,066.6615,147.0427,885.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计908.32639.431,866.392,293.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.5621.2441.2621.47
  清算备付金0.00100.001,880.24779.44
  应收股票清算款0.00964.119.8610,036.49
  新股申购款0.060.051.350.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,178.2750,549.97199,531.56260,616.35
负债
  应付基金管理费26.7725.7998.57131.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.465.4824.6432.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00105.170.0010,222.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.2610.4226.5242.83
  其他应付款项12.927.9020.3930.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.766.122.010.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.170.170.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额96.41161.10183.6910,477.22
  基金单位总额52,141.0552,146.10199,678.56249,557.80
  未分配净收益2,940.82-1,757.23-330.69581.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,081.8750,388.87199,347.87250,139.13
  负债及持有人权益合计55,178.2750,549.97199,531.56260,616.35