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上银慧添利债券(002486)

2024-03-28     1.08730.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.07151.03107.74191.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.005,725.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.783.187.67
  清算备付金0.0068.280.0010.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.890.3610.540.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值396,263.46409,952.17415,285.42335,458.67
负债
  应付基金管理费52.4852.6050.6652.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1213.1512.6613.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款76,567.8499,508.33106,661.8633,599.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.16
  其他应付款项17.3226.0716.5315.90
  应付利息0.000.000.002.32
  应付赎回款0.570.1118.180.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.9514.9310.510.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额76,670.2899,615.19106,770.3933,687.92
  基金单位总额303,238.14303,226.43303,305.09295,672.33
  未分配净收益16,355.057,110.555,209.946,098.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值319,593.18310,336.98308,515.02301,770.75
  负债及持有人权益合计396,263.46409,952.17415,285.42335,458.67