资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 90.07 | 151.03 | 107.74 | 191.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.50 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.24 | 0.78 | 3.18 | 7.67 |
清算备付金 | 0.00 | 68.28 | 0.00 | 10.27 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.89 | 0.36 | 10.54 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 396,263.46 | 409,952.17 | 415,285.42 | 335,458.67 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.48 | 52.60 | 50.66 | 52.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.12 | 13.15 | 12.66 | 13.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 76,567.84 | 99,508.33 | 106,661.86 | 33,599.94 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
其他应付款项 | 17.32 | 26.07 | 16.53 | 15.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32 |
应付赎回款 | 0.57 | 0.11 | 18.18 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.95 | 14.93 | 10.51 | 0.16 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 76,670.28 | 99,615.19 | 106,770.39 | 33,687.92 |
基金单位总额 | 303,238.14 | 303,226.43 | 303,305.09 | 295,672.33 |
未分配净收益 | 16,355.05 | 7,110.55 | 5,209.94 | 6,098.42 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 319,593.18 | 310,336.98 | 308,515.02 | 301,770.75 |
负债及持有人权益合计 | 396,263.46 | 409,952.17 | 415,285.42 | 335,458.67 |