行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

永赢双利债券C(002522)

2020-05-22     1.1862-0.4365%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.251,016.8664.7444.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,286.07340.47394.44438.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.1610.966.6611.43
  清算备付金370.98224.6723.20101.38
  应收股票清算款599.480.000.000.00
  新股申购款505.0036.880.660.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.710.00
  基金资产总值174,054.5626,229.7724,009.5428,300.52
负债
  应付基金管理费61.0910.198.7113.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.662.782.382.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,298.491,830.005,449.995,749.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00649.770.004.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.174.471.644.42
  其他应付款项18.008.2433.0029.44
  应付利息-0.190.707.140.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.312.101.452.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,413.402,508.335,504.315,807.64
  基金单位总额144,340.6821,622.5318,542.8022,326.21
  未分配净收益25,300.482,098.90-37.57166.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,641.1623,721.4418,505.2322,492.88
  负债及持有人权益合计174,054.5626,229.7724,009.5428,300.52