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永赢双利债券C(002522)

2019-11-15     1.1460-0.1568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00950.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,016.8664.7444.99170.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计340.47394.44438.9673.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.966.6611.431.34
  清算备付金224.6723.20101.380.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款36.880.660.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.710.000.00
  基金资产总值26,229.7724,009.5428,300.528,150.45
负债
  应付基金管理费10.198.7113.767.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.782.382.951.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,830.005,449.995,749.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款649.770.004.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.471.644.420.81
  其他应付款项8.2433.0029.4422.00
  应付利息0.707.140.030.00
  应付赎回款0.000.000.004.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.101.452.250.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,508.335,504.315,807.6437.87
  基金单位总额21,622.5318,542.8022,326.217,758.28
  未分配净收益2,098.90-37.57166.67354.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,721.4418,505.2322,492.888,112.58
  负债及持有人权益合计26,229.7724,009.5428,300.528,150.45