资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 103.82 | 50.24 | 35.43 | 117.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,237.94 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.10 | 0.57 | 0.51 | 1.94 |
清算备付金 | 85.53 | 42.21 | 1.05 | 40.69 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,011.51 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 181,945.04 | 151,498.43 | 175,968.26 | 160,597.30 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 36.39 | 36.74 | 35.41 | 35.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.13 | 12.25 | 11.80 | 11.98 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 34,007.56 | 7,001.05 | 32,111.64 | 19,211.93 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
其他应付款项 | 14.79 | 23.74 | 21.32 | 20.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 9.42 | 10.88 | 14.13 | 14.28 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34,170.30 | 7,084.67 | 32,194.32 | 19,305.63 |
基金单位总额 | 139,725.83 | 139,729.72 | 139,731.69 | 139,717.31 |
未分配净收益 | 8,048.92 | 4,684.04 | 4,042.25 | 1,574.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 147,774.75 | 144,413.76 | 143,773.94 | 141,291.67 |
负债及持有人权益合计 | 181,945.04 | 151,498.43 | 175,968.26 | 160,597.30 |