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嘉实稳瑞纯债债券(002548)

2024-03-18     1.04310.0480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本90.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.8250.2435.43117.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,237.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.100.570.511.94
  清算备付金85.5342.211.0540.69
  应收股票清算款0.000.000.002,011.51
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,945.04151,498.43175,968.26160,597.30
负债
  应付基金管理费36.3936.7435.4135.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1312.2511.8011.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,007.567,001.0532,111.6419,211.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款90.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.32
  其他应付款项14.7923.7421.3220.20
  应付利息0.000.000.007.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.4210.8814.1314.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,170.307,084.6732,194.3219,305.63
  基金单位总额139,725.83139,729.72139,731.69139,717.31
  未分配净收益8,048.924,684.044,042.251,574.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,774.75144,413.76143,773.94141,291.67
  负债及持有人权益合计181,945.04151,498.43175,968.26160,597.30