4.1426% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2017-12-18 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84.08 | 353.51 | 906.39 | 1,113.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.04 | 5,416.75 | 5,780.46 | 4,491.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.41 | 37.70 | 13.25 | 5.23 |
| 清算备付金 | 24.63 | 1,455.01 | 231.11 | 3,594.06 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 578.36 | 336,539.08 | 326,046.68 | 329,733.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.61 | 150.61 | 152.57 | 147.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 25.10 | 25.43 | 24.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 26,406.95 | 25,312.35 | 12,879.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 305.86 | 852.49 | 15,206.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.86 | 60.03 | 25.01 | 17.53 |
| 其他应付款项 | 8.51 | 25.43 | 14.08 | 0.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.52 | 22.58 | 1.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 27.08 | 38,981.50 | 26,404.51 | 28,277.82 |
| 基金单位总额 | 509.91 | 287,816.19 | 299,431.13 | 299,440.54 |
| 未分配净收益 | 41.36 | 9,741.39 | 211.04 | 2,014.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 551.28 | 297,557.58 | 299,642.17 | 301,455.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 578.36 | 336,539.08 | 326,046.68 | 329,733.27 |