行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实稳泰债券(002551)

2017-12-18     1.08104.1426%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-182017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.08353.51906.391,113.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.045,416.755,780.464,491.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4137.7013.255.23
  清算备付金24.631,455.01231.113,594.06
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.560.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值578.36336,539.08326,046.68329,733.27
负债
  应付基金管理费0.61150.61152.57147.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.1025.1025.4324.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0026,406.9525,312.3512,879.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00305.86852.4915,206.33
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.8660.0325.0117.53
  其他应付款项8.5125.4314.080.00
  应付利息0.007.5222.581.45
  应付赎回款0.0012,000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.0838,981.5026,404.5128,277.82
  基金单位总额509.91287,816.19299,431.13299,440.54
  未分配净收益41.369,741.39211.042,014.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值551.28297,557.58299,642.17301,455.45
  负债及持有人权益合计578.36336,539.08326,046.68329,733.27