资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 68.57 | 108.78 | 39.99 | 10.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.38 | 2.72 | 3.22 | 3.62 |
清算备付金 | 583.66 | 879.37 | 1,310.15 | 1,385.51 |
应收股票清算款 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 32.31 | 5.06 | 0.70 | 146.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 135,428.34 | 66,799.10 | 72,034.26 | 150,782.04 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 13.91 | 12.27 | 25.33 | 30.76 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.64 | 4.09 | 8.44 | 10.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 34,626.01 | 15,696.23 | 17,188.75 | 1,732.07 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 75.98 | 16.06 | 5.11 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 8.04 | 10.94 | 26.25 | 13.46 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 74.41 | 9.41 | 10.95 | 76.66 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 21.93 | 20.68 | 21.89 | 23.69 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 34,749.42 | 15,831.70 | 17,302.94 | 1,892.29 |
基金单位总额 | 91,475.97 | 47,198.69 | 51,967.26 | 141,410.59 |
未分配净收益 | 9,202.94 | 3,768.71 | 2,764.06 | 7,479.17 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 100,678.91 | 50,967.40 | 54,731.32 | 148,889.75 |
负债及持有人权益合计 | 135,428.34 | 66,799.10 | 72,034.26 | 150,782.04 |