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中欧纯债债券(LOF)E(002592)

2020-02-14     1.24600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,400.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.3978.99254.744,506.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计153.07209.4110.73772.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.751.113.532.06
  清算备付金4.60145.560.00102.06
  应收股票清算款49.620.000.00200.40
  新股申购款4.820.120.0025.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,254.598,691.141,247.3436,836.69
负债
  应付基金管理费3.263.173.6162.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.091.061.2020.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.002,400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.320.174.79
  其他应付款项12.2614.0032.1032.50
  应付利息0.004.430.000.00
  应付赎回款53.141.000.00116.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.9619.9719.3819.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,690.232,444.2656.81257.68
  基金单位总额5,197.995,070.83995.1530,819.61
  未分配净收益1,366.371,176.05195.395,759.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,564.366,246.881,190.5336,579.01
  负债及持有人权益合计8,254.598,691.141,247.3436,836.69