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工银现代服务业混合(002594)

2019-12-05     1.16000.3460%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,323.038,763.643,902.9851.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.8076.8683.49143.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.364.507.746.30
  清算备付金72.99208.795.3920.08
  应收股票清算款0.003.820.00251.87
  新股申购款4.940.060.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,775.2521,921.9922,317.2526,851.13
负债
  应付基金管理费27.5226.4128.3734.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.594.404.735.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.312.845.638.92
  其他应付款项9.7136.7318.6836.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.190.410.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.020.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.3570.8157.4485.53
  基金单位总额20,478.9022,159.9221,066.7223,876.50
  未分配净收益2,246.00-308.741,193.092,889.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,724.9021,851.1822,259.8126,765.59
  负债及持有人权益合计22,775.2521,921.9922,317.2526,851.13