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博时黄金ETF联接C(002611)

2019-12-06     1.1533-0.5433%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,875.0015,301.5154,443.133,517.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.163.8212.220.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金478.28256.620.0081.11
  清算备付金14,252.309,331.4123,763.81309.63
  应收股票清算款0.000.000.0050.90
  新股申购款517.77239.91128.5067.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值285,831.91255,190.39902,287.1243,508.18
负债
  应付基金管理费8.418.7435.401.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.681.757.080.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0013.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.070.00-0.04
  其他应付款项72.8183.6457.6264.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8,654.337,570.9217,363.50571.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,801.127,742.1517,734.27647.99
  基金单位总额253,945.66249,405.85941,854.2444,635.48
  未分配净收益23,085.12-1,957.62-57,301.39-1,775.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值277,030.78247,448.23884,552.8442,860.19
  负债及持有人权益合计285,831.91255,190.39902,287.1243,508.18