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广发优企精选混合(002624)

2020-01-17     1.71400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0034,000.0014,000.001,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,510.868,688.937,222.818,412.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.9527.38-2.304.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.5832.1224.9013.61
  清算备付金52.162,861.08433.12459.35
  应收股票清算款0.000.000.001,310.83
  新股申购款284.29123.43343.037,946.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值103,504.35142,522.8596,751.2052,701.28
负债
  应付基金管理费132.08168.62107.1954.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.0128.1017.869.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,540.20712.73808.97
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.6732.7853.9226.62
  其他应付款项24.0536.0217.8133.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,161.60107.02333.38292.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,364.413,912.741,242.891,225.61
  基金单位总额70,866.14120,537.1171,560.3039,201.24
  未分配净收益30,273.7918,073.0023,948.0012,274.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,139.93138,610.1195,508.3051,475.67
  负债及持有人权益合计103,504.35142,522.8596,751.2052,701.28