资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,499.81 | 799.78 | 349.90 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 470.28 | 508.92 | 234.97 | 294.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.86 | 3.96 | 4.96 | 6.28 |
清算备付金 | 121.80 | 135.43 | 51.82 | 332.35 |
应收股票清算款 | 100.75 | 37.71 | 0.21 | 74.93 |
新股申购款 | 0.36 | 0.49 | 1.10 | 2.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,446.57 | 12,942.74 | 12,642.45 | 15,911.64 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.58 | 15.74 | 16.73 | 18.67 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.60 | 2.62 | 2.79 | 3.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 231.15 | 0.00 | 120.45 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.69 | 20.62 | 31.44 | 39.49 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4.58 | 11.06 | 8.26 | 6.93 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 37.03 | 282.54 | 60.71 | 190.03 |
基金单位总额 | 5,617.64 | 6,567.45 | 6,550.19 | 7,718.05 |
未分配净收益 | 3,791.91 | 6,092.75 | 6,031.54 | 8,003.57 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,409.54 | 12,660.20 | 12,581.74 | 15,721.62 |
负债及持有人权益合计 | 9,446.57 | 12,942.74 | 12,642.45 | 15,911.64 |