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招商安博混合A(002628)

2019-11-22     1.3091-1.7561%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-05-25
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.00500.002,200.0048,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,065.06690.541,001.437,001.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.4312.276.57336.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.692.963.602.46
  清算备付金203.3319.24629.55109.26
  应收股票清算款0.000.0056.5318,510.57
  新股申购款10.460.000.500.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,741.655,180.998,104.37102,632.77
负债
  应付基金管理费11.396.3511.5485.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.901.061.9214.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,344.17200.0073.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.087.447.683.85
  其他应付款项15.8032.5018.3524.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款41.91116.17247.631,384.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,429.18363.69361.231,514.09
  基金单位总额10,857.104,939.817,540.1996,962.46
  未分配净收益1,455.37-122.51202.954,156.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,312.474,817.307,743.14101,118.67
  负债及持有人权益合计13,741.655,180.998,104.37102,632.77