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广发集裕债券C(002637)

2020-01-23     1.1970-1.4003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.6255.4859.0155.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.3835.12571.31403.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.933.584.682.55
  清算备付金16.526.56173.3486.47
  应收股票清算款0.000.67789.770.00
  新股申购款7.90100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,161.325,192.1344,524.9538,582.51
负债
  应付基金管理费3.103.1514.2014.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.632.842.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,369.9930.009,538.584,230.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00763.540.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.8629.3220.23
  其他应付款项15.6534.6217.7632.30
  应付利息1.080.036.625.37
  应付赎回款5.2481.52105.400.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.092.970.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,396.50150.9510,481.784,306.37
  基金单位总额6,762.684,931.0931,827.8131,771.69
  未分配净收益1,002.14110.092,215.362,504.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,764.825,041.1834,043.1734,276.14
  负债及持有人权益合计9,161.325,192.1344,524.9538,582.51