资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 15.61 | -0.39 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,076.80 | 668.84 | 70.82 | 3,366.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 244.60 | 349.20 | 311.66 | 118.33 |
清算备付金 | 23,538.24 | 21,384.85 | 13,625.78 | 7,750.92 |
应收股票清算款 | 36,725.27 | 4,160.36 | 117,392.72 | 5,456.45 |
新股申购款 | 1.59 | 4.92 | 8.98 | 4,515.17 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,131,444.71 | 2,409,832.32 | 2,573,888.18 | 1,370,474.96 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 427.18 | 876.05 | 1,022.15 | 448.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 85.44 | 175.21 | 204.43 | 89.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 111,368.02 | 320,903.23 | 427,245.94 | 110,504.22 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 52,591.09 | 0.00 | 0.00 | 5,366.53 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 175.95 | 754.47 | 308.44 | 214.13 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 31,652.45 | 4,017.28 | 19,420.64 | 596.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 33.58 | 96.02 | 105.83 | 55.56 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 196,392.18 | 326,913.98 | 448,429.71 | 117,322.65 |
基金单位总额 | 782,011.16 | 1,661,083.95 | 1,711,927.77 | 982,968.57 |
未分配净收益 | 153,041.36 | 421,834.39 | 413,530.70 | 270,183.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 935,052.52 | 2,082,918.33 | 2,125,458.47 | 1,253,152.31 |
负债及持有人权益合计 | 1,131,444.71 | 2,409,832.32 | 2,573,888.18 | 1,370,474.96 |