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南方卓享绝对收益混合(002655)

2019-12-09     1.09140.0825%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,230.002,240.00610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,150.74434.6036.1325.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.50-0.141.558.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金782.53254.55168.122.69
  清算备付金445.52412.74839.486,679.25
  应收股票清算款0.00214.150.300.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,360.836,122.204,309.967,326.11
负债
  应付基金管理费9.305.173.526.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.331.290.881.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.940.800.620.25
  其他应付款项8.473.0018.3317.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.211.620.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.0413.4724.9725.37
  基金单位总额11,022.365,964.354,244.857,123.68
  未分配净收益307.43144.3840.13177.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,329.796,108.724,284.987,300.74
  负债及持有人权益合计11,360.836,122.204,309.967,326.11