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前海开源沪港深创新成长混合C(002667)

2020-04-02     1.32300.6084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,960.000.000.004,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款495.991,363.433,246.196,409.09
  应收股利5.750.027.000.00
  利息合计8.020.380.641.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.7977.7613.0116.44
  清算备付金124.69170.47675.4263.59
  应收股票清算款41.120.000.00924.85
  新股申购款19.580.005.151,089.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,733.2017,971.6319,452.4939,742.98
负债
  应付基金管理费17.8524.0324.7942.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.984.004.137.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.05201.414,184.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.1552.6526.5927.64
  其他应付款项23.4240.0022.4115.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款418.070.0046.3872.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额476.34121.92326.854,351.63
  基金单位总额12,534.3716,283.9715,652.8924,752.60
  未分配净收益2,722.501,565.753,472.7610,638.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,256.8717,849.7119,125.6535,391.35
  负债及持有人权益合计15,733.2017,971.6319,452.4939,742.98