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中融融丰纯债债券A(002674)

2018-12-11     0.49600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-12-112018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00380.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.806.1427.3111.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.5713.9872.2866.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.720.050.39
  清算备付金2.166.8717.1660.34
  应收股票清算款7.0811.460.000.00
  新股申购款0.000.720.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00115.500.000.00
  基金资产总值410.17701.393,010.706,515.94
负债
  应付基金管理费0.120.411.953.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.120.560.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,380.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.340.44
  其他应付款项0.006.6411.505.71
  应付利息0.000.000.000.40
  应付赎回款8.6015.359.5114.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.5522.5628.321,406.03
  基金单位总额668.361,331.173,116.845,218.14
  未分配净收益-325.74-652.34-134.47-108.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值342.62678.832,982.375,109.91
  负债及持有人权益合计410.17701.393,010.706,515.94