行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发集丰债券A(002711)

2019-11-19     1.06100.6641%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010.003,818.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.9130.4570.4625.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计229.18239.81380.53352.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.000.934.481.04
  清算备付金15.694.4657.5925.47
  应收股票清算款309.920.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,787.6213,916.6123,773.1621,875.85
负债
  应付基金管理费3.783.897.127.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.971.781.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款910.002,400.002,120.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款256.6510.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.870.171.403.47
  其他应付款项19.3035.9719.4333.97
  应付利息0.152.262.320.03
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.671.273.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,196.372,454.542,155.0966.70
  基金单位总额11,122.1111,089.0121,375.7821,410.32
  未分配净收益469.15373.07242.29398.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,591.2511,462.0821,618.0721,809.15
  负债及持有人权益合计12,787.6213,916.6123,773.1621,875.85