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江信祺福债券A(002723)

2019-12-10     1.12020.1341%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款53.55640.8786.3116.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计185.52305.27500.40435.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.275.074.443.74
  清算备付金97.61159.60157.39224.30
  应收股票清算款97.859.5277.01200.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,625.4217,582.1425,759.2312,153.67
负债
  应付基金管理费6.526.027.844.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.961.812.351.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,500.002,970.006,760.002,130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00505.5437.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.306.476.174.62
  其他应付款项16.9318.008.9318.00
  应付利息0.404.542.912.38
  应付赎回款0.190.010.010.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.671.242.690.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,529.043,513.676,830.412,160.66
  基金单位总额14,934.6114,095.9719,148.0610,211.51
  未分配净收益1,161.77-27.50-219.24-218.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,096.3814,068.4718,928.829,993.01
  负债及持有人权益合计18,625.4217,582.1425,759.2312,153.67