资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 531.60 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 24.20 | 34.46 | 37.98 | 55.27 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.91 | 5.36 | 10.18 | 26.35 |
清算备付金 | 677.41 | 839.25 | 1,860.66 | 3,394.61 |
应收股票清算款 | 0.00 | 788.04 | 2.54 | 4,927.43 |
新股申购款 | 2.20 | 0.22 | 301.70 | 13.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 98,014.00 | 133,101.57 | 211,601.12 | 256,268.53 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 46.93 | 62.01 | 97.23 | 113.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.17 | 13.43 | 21.07 | 24.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 7,009.20 | 12,995.11 | 21,561.74 | 20,750.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.18 | 770.83 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 23.89 | 20.84 | 14.33 | 40.61 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 2.36 | 25.59 | 5.60 | 4,953.22 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.66 | 1.58 | 4.94 | 4.37 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 7,097.84 | 13,890.15 | 21,710.43 | 25,889.89 |
基金单位总额 | 74,564.37 | 90,884.26 | 145,304.46 | 168,687.37 |
未分配净收益 | 16,351.79 | 28,327.15 | 44,586.23 | 61,691.28 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 90,916.16 | 119,211.42 | 189,890.69 | 230,378.64 |
负债及持有人权益合计 | 98,014.00 | 133,101.57 | 211,601.12 | 256,268.53 |