行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

博时裕顺纯债债券(002811)

2020-01-23     1.11400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款331.85314.21402.271,207.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,549.411,094.361,432.381,175.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.000.001.14
  清算备付金90.560.006.8260.69
  应收股票清算款0.00483.710.00504.64
  新股申购款5.100.120.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,674.1757,806.3252,125.4250,925.11
负债
  应付基金管理费13.2913.7712.8212.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.434.594.274.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,599.985,266.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.390.170.08
  其他应付款项28.5334.0016.8624.00
  应付利息1.019.850.000.00
  应付赎回款4.246.010.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.927.596.640.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,658.275,343.1740.7741.34
  基金单位总额50,242.3250,188.2750,066.8150,071.03
  未分配净收益3,773.582,274.882,017.84812.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,015.8952,463.1552,084.6650,883.77
  负债及持有人权益合计56,674.1757,806.3252,125.4250,925.11