0.0809% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-07-14 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 700.00 | 1,400.00 | 1,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,209.08 | 1,894.46 | 904.26 | 1,130.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.26 | 0.71 | 3.72 | 6.50 |
| 清算备付金 | 68.02 | 61.62 | 563.01 | 571.36 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 67.30 | 169.38 |
| 新股申购款 | 0.11 | 45.30 | 6.15 | 50.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,278.48 | 5,738.12 | 5,367.70 | 14,961.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.53 | 4.13 | 4.38 | 12.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.83 | 0.88 | 2.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 780.61 | 0.01 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.84 |
| 其他应付款项 | 9.09 | 11.75 | 13.74 | 17.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 428.94 | 2.35 | 70.35 | 2.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.13 | 0.06 | 0.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 440.10 | 800.28 | 89.74 | 44.89 |
| 基金单位总额 | 2,103.42 | 3,625.14 | 3,763.48 | 10,716.66 |
| 未分配净收益 | 734.96 | 1,312.70 | 1,514.48 | 4,199.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,838.38 | 4,937.84 | 5,277.96 | 14,916.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,278.48 | 5,738.12 | 5,367.70 | 14,961.03 |