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博时颐泰混合A(002813)

2019-11-08     1.1818-0.0592%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-07-222018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.00720.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款207.59155.55577.1320,437.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.13111.72166.95175.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.536.4520.5218.12
  清算备付金88.96126.902,839.651,175.27
  应收股票清算款1,283.24437.80439.8411,484.72
  新股申购款9.950.070.100.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,711.1310,627.1117,148.5242,888.95
负债
  应付基金管理费6.298.5014.70181.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.702.4530.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,800.00400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款157.52426.8179.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.564.137.667.73
  其他应付款项29.7039.0024.1921.89
  应付利息0.260.210.000.00
  应付赎回款1,173.7536.11419.0614,603.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.390.890.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,170.01917.35548.8314,848.15
  基金单位总额5,616.459,346.3016,035.4527,154.16
  未分配净收益924.67363.45564.24886.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,541.119,709.7616,599.6928,040.80
  负债及持有人权益合计9,711.1310,627.1117,148.5242,888.95